코레이트자산운용은 하이일드공모주 만기형 펀드를 출시한다고 18일 밝혔다.

코레이트 하이일드공모주 만기형 펀드는 만기 1년 2개월로 전체 자산의 45% 이상을 신용등급 BBB+ 이하의 하이일드 채권에 투자하고 공모주에 5~25% 수준을 투자해 추가수익을 추구한다.

전체 자산의 45% 이상 하이일드 채권을 편입해 일반 펀드보다 상대적으로 높은 이자수익을 기대할 수 있으며 편입된 채권의 만기를 펀드의 만기 이내로 맞추는 만기보유 전략을 중심으로 금리 변동에 따른 위험을 줄일 수 있다.

공모주 투자는 경쟁률이 낮은 종목에 대해서는 철저한 분석을 통해 IPO에 참여하며, 상장 이후 공모가 하회 가능성이 희박한 종목은 의무보유확약을 적극 활용하여 배정 물량을 극대화하는 차별화된 운용 전략을 추구한다.

금융당국이 하이일드 펀드의 공모주 우선배정 적용기한을 2025년 12월 말까지 연장한 것에 더해 현행 코스닥 기업에 대한 공모주 5% 우선배정 비율을 10%로 확대하는 점도 수익률 상승에 긍정적인 요인이다.

또한 2023년 6월 12일부터 2024년 12월 31일까지 하이일드 펀드에 가입하는 금융소득종합과세 대상자는 펀드 가입일로부터 3년 동안, 1인당 펀드 가입액 3,000만 원까지 발생하는 금융 소득에 대해 원천세율 15.4%로 분리과세 혜택을 받을 수 있어 절세 효과도 기대할 수 있다.

신규 하이일드공모주 만기형 펀드는 9월 18일부터 9월 26일까지 한국투자증권 및 유진투자증권을 통해 가입 가능하다.

코레이트자산운용, 만기형 하이일드공모주 펀드 출시